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第一篇：述职报告
述 职 报 告
各位领导、同志们：
2006年度，在集团公司和财务部的正确领导下，自觉实践“三个代表”重要思想，深入学习贯彻党的十六大五中、六中全会精神，紧紧围绕集团公司的总体目标，按照集团公司和财务部的安排部署，扎扎实实的做好本职工作，下面将一年的学习工作情况汇报如下：
一、加强理论与业务学习，努力提高理论水平和业务素质。
一年来，在机关党委和财务部党支部的带领下，坚持参加各项理论和业务学习，坚持用“三个代表”重要思想来武装自己的头脑，指导自己的工作。通过学习，进一步提高了自己的思想觉悟，党性观念得到进一步加强。在业务学习方面，认真学习《会计法》、《企业会计制度》、《会计准则》等会计理论及上级的政策法规和集团公司的有关文件，以良好的职业道德和敬业精神，认真贯彻执行国家的有关文财经法规和政策，通过不断的加强业务学习，丰富了自己的业务理论知识和实践操作能力，在工作中比较得心应手，为做好本质工作奠定了较好的基础。
二、积极主动，努力创新，较好的完成了领导交办的各项任务。一年来，在财务部的正确领导下，不怕苦，不怕累，不计较个人得失，顾全大局，较好的完成了领导交办的各项任务。归纳起来，主要做了以下几方面的工作。
1、全面调度筹集资金，有效保障了集团公司生产经营和投资项目的资金需求。
今年以来，由于国家宏观金融政策调控和煤款回收质量不断下滑的影响，我公司的资金状况十分严峻。面对这种情况，克服了煤款回收质量差，煤款回收滞后和国家宏观金融政策调控等重重困难，加强银企合作，加大融资力度，合理安排、调度、筹集资金，严格执行资金收支预算制度以及集团公司和财务部的有关规定，做到了计划，超计划资金坚决不付，由于超前安排，措施得力，确保了工资、税款、利息等必保项目的资金支付，有效保障了集团公司的生产经营和投资项目的资金需求，为集团公司的稳定发展，做出了努力。
2、做好银行授信工作，保证了信贷业务的顺利开展。针对我公司财务状况不理想，担保能力不足的实际，积极与各家银行联系，协调与银行的关系，并且多次向上级银行沟通，向银行讲明我公司发展后劲偿还借款的渠道和能力，取得了各家银行的认可，今年的银行授信工作开展的较为顺利。年度我公司其办理银行借款 万元，归还银行借款 万元，新增银行借款 万元，有效的保证了银行借款的衔接和集团公司的资金需求，为集团公司增强发展后劲，提升综合实力起到了积极作用。
3、争取规模票据操作，提高集团公司经济效益。今年以来，我对贴现市场和各家银行的经济运行情况进行了深入地研究和分析，针对各家银行的经济运行情况，实行一行一策，进行磋商。在煤款收取承兑汇票不足规模的情况下，通过做部分银行的工作，将一定数量的流贷转换为银行承兑汇票，形成了票据规模，实施了规模票据操作，致使各家银行贴现率相互竞压，使我公司的承兑汇票贴现率在全省贴现市场上一直处于较低水平。为此，在流贷转换为承兑汇票运作中，建行、招行做出了很大让步和利益上的牺牲，在贴现率较低的情况下，无疑是将银行腰包的钱放入自己的口袋。通过开展规模票据贴现理财业务，2006年度，我公司降低财务费用增加利润 万元。
（1）流动资金贷款壮欢承兑汇票贴现 万元，贴现月利率 ‰— ‰，比银行月基准利率 ‰— ‰，降低约 个千分点，降低财务费用增加利润 万元。
（2）煤款收取的承兑汇票贴现 万元，通过实行规模贴现，贴现率平均降低 个千分点，降低财务费用增加利润 万元。
通过规模票据贴现，不仅为集团公司谋取了较大的经济效益，而且也展示了我公司在社会上的影响力和知名度。
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